什么是趋势?
自我学习投资以来,这个问题就一直萦绕在我的心头,想必也是很多投资者心中的最终疑问。
如果可以识别趋势,自然就能够顺应趋势,乘坐顺风车自然投资收益也水涨船高,逆风而行,终究还是扛不过大势,头破血流难免。但大部分人终其一生,可能也不得其解。还有一些人,以为自己懂了。
【资料图】
幸运的是,在经历了多年的学习和实践后,有一天这个问题的答案似乎再次浮现在了我的眼前,而这个答案在我很久之前就已经看到:
上涨趋势就是高点一个比一个高,低点也一个比一个高;下降趋势就是低点一个比一个低,高点也一个比一个低。
初听此论,觉得似乎有道理,但又觉得没什么神奇的地方,就像那句“好好学习、天天向上”一样无限正确,却平平淡淡,似乎毫无用处。仔细琢磨,这不是废话吗?此时,我还处在理解趋势的第一个层次:
看山是山,看水是水
在逐步实践这种方法的时候,往往发现等我开始发现趋势的时候,行情往往已经过了大半,或者干脆只是一个美丽的陷阱,即使这次对了,下次也会让人粉身碎骨。
慢慢地,我抛弃了它,开始寻求一些其他的方法,试图去把握趋势,识别趋势,顺应趋势,然后赚大钱。这时候,我还处在理解趋势的第二个层次:
看山不是山,看水不是水
就这样,我不停的试错,不停的寻找。
终于,在经过多年的摸爬滚打之后,我似乎发现:趋势是无法被发现的,识别趋势本身就是一个伪命题。我们能做的是,用心去感受市场多空力量的强弱对比。而所谓的那些判断趋势的方法,不过是如医生手中的“听诊器”一样,工具尔!
作为医生,我们无法单纯的靠听心电图去判断疾病,一个刚刚运动过的人可能心跳异常,但医生不能就此判断他有问题。一个刚吃过饭的人,血糖也许在正常范围内,但不能说他的血糖没有问题。举一个实际的例子来说明这个问题。
前几天,我在寻找交易机会。
开盘后,白糖的价格高开后,迅速走弱,完全吃掉了这根大阳线,这是一种比较强烈的空头信号,我试空了一点,没想到立即出现了反弹,而当时多个品种出现了下跌趋势,但白糖顽强的守住开盘后的底线,并多次在成本线附近试探。我感觉不妙,想要平仓,以成本价下一个点的位置提交了平仓指令,并添加了止损。
果不其然,在其他品种的震荡走弱中,白糖牢牢守住了底线,并在临近收盘时涨破止损,同时持仓量开始上升,我知道多头来了。于是,我立马加倍转多,市场行情迅速向上,几乎没有停歇,快速摆脱了我的成本区间。
正应了利弗莫尔所说的那句话:真正赚钱的交易通常一开单就是盈利的状态。
类似的情况还发生在豆粕上,豆粕同样相对比较强硬,虽然每次创下新低后迅速回升,但再次反弹的高度不及此前,此所谓“低点一个比一个低,高点也一个比一个低”的下降趋势。但明显感觉到豆粕比较强硬,所以我的盈利单没有让它继续翻滚,在获得一定利润后就平仓了。
此时,我似乎再次回到了当初:
看山是山,看水是水
这个例子,说明了我们如何利用市场的动态来感知市场多空力量的对比,发现市场的趋势性方向,并在关键点位开仓。
如今,我还不是一个足够成熟的投资者,或者说投机者,本该再多一些耐心,等到市场有了明确的信号后再次入场。但从我个人的经验来看,试单可能也是感知市场的一个重要组成部分,因为有没有仓位,差别很大。
我们该如何去感知市场脉搏的跳动呢?下面分享一些我个人的经验:
第一是消息面。比如前几天生猪收储的消息出台之后,生猪在短暂反弹之下,再次下跌,一个非常利好的消息刺激之下,如果市场没能给出足够的反应,那么说明空头力量强大。相反,如果空头消息出现,市场没有按照预期的走,那么就要注意了。
第二是关联。关联品种的验证十分重要,如果相关联的品种没有表现出类似的表现,那么就是一种异常。又比如股票中不同板块的验证,通常是验证大牛市的前提。
第三是交易量。交易量的多寡反映了市场热度,同时也反映了市场在进行多空激烈角逐。那么也就意味着市场可能会有快速的变化,这时候大幅震荡反而是正常现象。但是成交量要与市场的价格变化结合在一起,有的成交量放大只是因为价格的变化使得一些投机人士增多。
第四是图形。图形通常反映了市场情绪的变化,比如大阳线就是市场强势的象征,大阴线是弱势的象征。
总结下来,感知趋势就是要发现异常,但是发现异常之前我们需要做的事情有很多,因为发现异常首先得知道正常是如何运作的。面对不同的消息面,市场原本应该的反应是如何,这些并不是一个初出茅庐的交易者所能够具备的。
最后,送给大家一句话:交易是一项艺术,需要严肃对待,需要耐心、技巧和坚强的心理。希望上面的感悟能让别人少走一些我曾经走过的弯路。
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